航空板块股票有哪些 东方臻善纯债债券A,东方臻善纯债债券C: 东方臻善纯债债券型证券投资基金2024年第1次分红公告

     东方臻善纯债债券型证券投资基金                               公告送出日期： 基金名称                东方臻善纯债债券型证券投资基金 基金简称                东方臻善纯债债券 基金主代码               012611 基金合同生效日             2021 年 9 月 17 日 基金管理人名称             东方基金管理股份有限公司 基金托管人名称             交通银行股份有限公司                     有关法律法规、东方臻善纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”                                                    ）基金合同和招募说明 公告依据                     书的相关规定。 收益分配基准日             2024 年 6 月 20 日 有关年度分红次数的说            本次分红为 2024 年第 1 次分红 明 下属分级基金的基金简            东方臻善纯债债券 A                                  东方臻善纯债债券 C 称 下属分级基金的交易代 码         基准日下属         分级基金份         额 净 值（单 1.0516                                 1.0494 截 止 基 准 位 ：人 民 币 日 下 属 分 元） 级 基 金 的 基准日下属 相关指标 分 级 基 金 可         供 分 配 利 润 147,484,279.29                       870.65         （单 位: 人 民         币元） 本次下属分级基金分红 方案（单位：元/10 份基金 0.4300                                  0.4000 份额）   注：按照《东方臻善纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条 件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基 金合同》 生效不满 3 个月可不进行收益分配。  权益登记日                                2024 年 7 月 1 日  除息日                                  2024 年 7 月 1 日  现金红利发放日                              2024 年 7 月 2 日                                       权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在册的本基金全体基  分红对象                                       金份额持有人。                                       选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金份额将按照 2024  红利再投资相关事项的说明                                       年 7 月 1 日除息后的基金份额净值为准进行确认。                                       根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向基金份额持有人分  税收相关事项的说明                                       配的基金收益，暂免征收所得税。  费用相关事项的说明                            本次分红免收分红手续费 红利再投资的，     红利再投资转换的基金份额免收申购费，           未选择分红方式的，       则默认为现金分 红。 构则将投资者的现金红利按 2024 年 7 月 1 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。 出。2024 年 7 月 3 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构 为准）。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2024 年 7 月 3 日起 可以查询。    冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。 改分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之 前（不含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红 方式为准。  本基金管理人网站：       www.orient-fund.com；                                     客户服务电话：400-628-5888。  特此公告。                                                东方基金管理股份有限公司